底部新热点悄然出现

网络 0 条评论 2021-10-01 14:29

  红周刊 主持人 | 尹星

  一张神秘的图

  主持人:这周跟泛舟从一张图聊起,估计这是所有粉丝最希望我问你的。9月22日,你在微博发了一张图,某公司K线图,这样的事儿你可是从来没干过,当时就有很多粉丝问,泛舟发的是啥意思?

  泛舟:哦,可能我发错了吧。

  主持人:少来,听说过手滑点赞的,没听说过手滑发图的。关键这图值千金啊!一周左右,最大升幅超过30%,这摆明了是双节礼物啊!

  泛舟:这是你说的,我啥也没说啊。股票咱们倒是可聊的,9月22日那个图,当时好多人是不是看着弱感觉不行啊!事后其实都能反应过来,这不就是要跟大家交流的20CM低吸嘛。

  主持人:哦,对,你下月要开粉丝交流会了,主打20CM战法,这个低吸是其中一项重要内容。这算是先给大伙事前诸葛亮的演示一番。这让我想起十多年前,你第一次来《红周刊》的读者沙龙玩,面对场下众多粉丝,随口说了一只股票,次日涨停。这算是你第一次技惊四座,也开启了我们十多年的合作。这次算是向自己致敬吗,又秀了一次肌肉。其实你不用秀了,你早就不在乎这个了。

  泛舟:话不是这么说的,既然要给大伙面授,就得认真负责,让大家先直观的了解下,到底是啥内容,这不比千言万语强?过去的事我们就不再提了,节约版面聊聊市场。

  主持人:有一组数据很有意思,外资9月加仓食品饮料医药生物公用事业等行业,减仓机械设备、电子和有色金属等行业。从持仓占比的变化角度来看,外资对于食品饮料、医药生物和公用事业等行业进行了加仓,分别增加1.74、0.97和0.24个百分点。你早在8月底外资加仓前告诉大伙,消费和医药出现了左侧的配置价值,有啥诀窍不?你是否有外国人基因啊?

  泛舟:你是一过节就得挤兑我两句是吧。其实没啥诀窍,就是多看新闻和各种资料,盘中和市场融为一体。如此你就可以感知到几个主赛道的变化,比如在9月14日那天,我就直接明说,“周期股的行情结束,往后只有碳中和上游还有反复的机会。”这就是源自2006年至今,经历过三波周期股行情的经验,以及盘面的细微变化。当时我都有写下来,比如有的商品价格白天继续涨停,但相关公司的股价无一涨停,说明周期板块已经进入了商品价格涨股价不跟的阶段,这是见顶的信号之一。这些细节都深深的印在我的脑海中,再比如消费医药。

  主持人:差不多你是在8月25日第一次提醒消费医药左侧机会出现了,但你提示的左侧,基本就是右侧启动最低点附近,你们谨慎的人就喜欢这么说话呗。你8月28日在栏目里也明确地说了,把白酒从悲观上调到中性。因为茅台跌到了你4月说的1500元,那是一个未来的价值中枢,股价会随着这个中枢上下波动。8月30日收盘,茅台在1580元左右,本周最高1860元左右,现在回看,当时不就是右侧的低点么?高位、低位你都提示了,这是要把茅台敲骨吸髓呀。

  泛舟:茅台不想老说了,我知道它地位特殊,大伙都关心,不过我说的够多了。当时4月份说的很清楚,以往在这里也写得很详细,感兴趣的读者可以自己去翻阅,所有理由都摆给大家了,关键是你能理解多少。盘面就是整个板块大多数品种开始进入资金潜伏阶段,部分品种出现了资金集中攻击的现象。这就是整个板块要启动的前兆。当然了还有很多细节,这次去北京给大伙慢慢唠。

  主持人:你都变成老法师了,经历了那么多轮牛熊,在不断战斗中总结出的经验,对于新兵或者想晋级的投资者来说是非常宝贵的。

  泛舟:只是希望大伙在入市之初少赔钱就能长记性,很多坑我都踩过,不是人人踩完都有勇气重新爬上来继续走的。指数从9月14日至今,我的主要观点就只有三个,第一,周期休整中游接棒,关注消费医药的配置价值。第二,新能源电力运营商会成为短期热点之一。第三,主力部队马放南山,小股部队继续练兵,短期市场已经开始进入情绪递减期,可继续关注除上述板块外的出口链相关行业。

  节后反弹概率较大

  主持人:节前行情果真如萧萧所言,类比2019年行情,9月中旬见高点,一直跌到9月30日才在60日线上稳定下来,节后还会像2019年那样,迎来一轮快速反弹吗?

  海风若雨萧萧:节前一般行情都会比较淡,近期的盘面显示,机构调仓应该是很明显的。三季度表现较好的周期类属于首当其冲的,市场传闻,部分主题基金仓位不合规是主因,今年又叠加了一些海外不确定因素,比如说美联储收水,美债上行等利空影响,最奇葩的是,他们还在为提高“美债上限”反复争吵,我想只要他们脑子没进水,这种争吵最后都会以妥协告终,所以节后市场情绪缓和出现反弹概率较大。

  主持人:反弹如果是大概率事件,那么哪个板块最具性价比优势?

  海风若雨萧萧:上周我们就讨论过类似话题,我认为,市场在四季度风格可能更加均衡,新能源产业链尤其是新能源光伏风电设备和电动车产业链的机会可能更多。首先,从内外部环境讲,当前国内政策并未因滞胀而收紧,四季度降准概率不小,尽管美元较强(月线已经明显趋势金叉),但是决定国内市场走势的最关键因素还是国内货币政策,四季度大概率是上涨的。近年来,市场一直有一个“春季躁动”前移的现象,估计今年11月就可能会进入“春季躁动”期,历年来,春季躁动多以成长型品种为主线。

  主持人:消费呢?

  海风若雨萧萧:目前中、美国债上行期一般情况下有利于价值板块的表现,但是从盘面观察,消费股几次低位轮动都是明显的“一九”行情,市场对消费股的认知是经过两轮下跌,估值趋于合理,但是共识度依然不高,所以消费股想走出趋势性行情还需要进一步观察。周期股三季度涨幅较大,近期的调整可能与机构调仓密切相关,目前困扰周期股最大的问题不在于价格,而在于“需求”。市场普遍担忧,过高的价格抑制下游需求,像动力煤,1600元/吨的价格是历史性的天价,乐观估计,周期股也需要市场一个月的时间来凝聚共识。10月有G20和气候峰会两个国际性会议,而新能源产业链股票多数品种三季度处于调整期,如业绩能得到三季报的证明,就比较符合当前市场低位板块轮动的特点。

  电力仍在C位

  环保悄然走好

  主持人:本周市场受限电影响,涨价的热门周期股暴跌,市场也缩量下跌,怎么看节后?

  骄阳:节前的调整是我们之前预计到的,且本周下跌较多的涨价品种日线大多出现了KDJ超卖迹象,随时都会引发反弹。所以节后反弹概率不小,况且本周银行、地产、保险保护了强势结构,条件上具有节后上涨的条件。

  主持人:市场大跌,你的电力(新能源运营商)板块是少数走强的板块,但板块内也开始分化了会不会存在补跌的风险?

  骄阳:电力(新能源运营商)可以随着市场短线调整,也可以短暂出现所谓的补跌。但以目前板块的逻辑看,一旦市场转好,也会是最先走强的板块,甚至连续上行。毕竟从3周前我们研究这个板块到现在,逻辑都没有任何变化。何况10月底供暖季来临,电力缺口进一步扩大,所以实在看不到板块存在大的风险。

  主持人:上周刚启动的环保板块本周也出现了连续调整。这是上周刚整体启动过的底部新热点,难道就这样完成了一日游?

  骄阳:我觉得不至于这么悲观,这个板块底部启动是有逻辑的,碳中和一定对环保行业是利好。9月份以来,行业利好频繁,这对于处于明显底部估值的环保板块来说,具有很好的催化效果。本周更多是受到市场整体调整影响,结构上只要指数企稳,依然具有先发优势。并且当下备受关注的双控其实就是减排,减排正对应了低碳环保,这也是环保板块可能受到资金关注的加分项。

  (本文已刊发于《红周刊》,文中观点仅代表嘉宾个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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